Do web rozhraní NBS Hub jsme přidali vedení účetních knih v podobě dvou modulů: Účetní zápisy pro práci s transakcemi a doklady a Účetní knihy pro zobrazení rozvahy, výsledovky a grafů nad pracovními a účetními knihami.
Účetní zápisy: transakce, doklady i zápisy na jedné obrazovce
V levém panelu máte celou strukturu období pohromadě – seznam transakcí a pod ním deníky po jednotlivých letech. U každé transakce hned vidíte, kolik obsahuje dokladů a v jakém je stavu kontroly: Bez chyb, S chybami, nebo Nezkontrolovaná. Nemusíte tedy nic otevírat, abyste zjistili, kde se práce zasekla.
Pravá část obrazovky se přepíná mezi dvěma úrovněmi detailu – Účetní doklady (hlavičky dokladů) a Účetní zápisy (jednotlivé řádky). Nový doklad i nový zápis zakládáte přímo zde, mezi navazujícími záznamy se posouváte na předchozí a další bez návratu do seznamu.
Všechny známé funkce
Operace s transakcemi účetních dokladů a zápisů znáte z win aplikace. Zkontrolovat transakce – kontrola projede vybrané transakce a označí je stavem, u chybných si vyžádáte seznam konkrétních dokladů, které neprošly. Zaúčtovat transakce zpracuje celou dávku najednou. Doklady lze mezi transakcemi přesouvat. Vše s auditní stopou.
Transakce se dají zamknout pro účtování, aby do nich během uzávěrky nikdo nezasahoval. Zámek ale není absolutní: k němu se nastavuje neuzamčení pro konkrétní uživatele, kteří v transakci pracovat smí. Transakce, které nikdo nepotřebuje vidět, jde skrýt a kdykoli znovu zobrazit.
Účetní knihy: rozvaha a výsledovka nad vlastní pracovní knihou
Vlevo jsou pracovní knihy rozdělené do skupin (uživatelská volba) a vpravo výstup.
Nastavení knihy určuje, co se počítá
V dialogu Nastavení pracovní knihy se skládají podmínky výkazu: které transakce vstupují, jaké období nebo datum, jaké účty, partneři, útvary, výkony a zakázky – vždy s volbou zahrnout vybrané, nebo vyloučit vybrané. K tomu volby, které v účetnictví rozhodují o výsledku:
- počáteční zůstatky z hlavní knihy, nebo konečné zůstatky z pracovní knihy,
- přičtení obratů od počátku účetního období,
- připočtení výsledku hospodaření na zvolený účet,
- zahrnutí podrozvahových a výsledkových účtů,
- členění dle útvarů, výkonů, zakázek a jejich kombinací,
- práce s cizím účtovým rozvrhem a volba, podle jakého data se počítá.
Knihu si můžete nechat zobrazit v menu, takže sestavu, kterou používáte každý měsíc, máte na jedno kliknutí.
Od tříd k analytice jedním kliknutím
Záložky Rozvaha a Výsledovka ukazují nad zvoleným obdobím celkové náklady, výnosy a výsledek hospodaření a pod nimi rozpad, jehož podrobnost si volíte: Třídy → Skupiny → Syntetika → Analytika. Období zadáváte od–do a agregujete po měsících, kvartálech, půlrocích nebo rocích; každý řádek nese podíl v procentech, konečný zůstatek i hodnoty v jednotlivých měsících. Strom se rozbaluje po částech nebo celý, zobrazení lze přepnout do dvou sloupců a stejně jako v Účetních zápisech si sestavu uložíte a vyexportujete.
Grafy a přepočet
Záložka Grafy překládá stejná data do struktury nákladů a výnosů a do měsíčního vývoje – hodí se někdy víc než tabulka o sto řádcích.
